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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 011.00 | 134 086.00 | 3 925.00 | 138 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 799.00 | 654 110.00 | 41 689.00 | 695 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 860.00 | 788 196.00 | 645 664.00 | 1 433 860.00 |
BT Marchandises | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 623.00 | 788 196.00 | 888 427.00 | 1 676 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 932.00 | -1 989 451.00 | | -2 103 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 779.00 | -114 481.00 | | -111 779.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 711.00 | -2 095 932.00 | | -2 207 711.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 297.00 | 131 040.00 | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 026.00 | 2 575 842.00 | | 2 711 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | 239 690.00 | | 238 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 99 978.00 | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | | 14 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 096 138.00 | 3 061 447.00 | | 3 096 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 427.00 | 965 515.00 | | 888 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 847 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 851 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 35 482.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 30 046.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 400.00 | 1 837 574.00 | | 1 854 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 179.00 | 1 952 055.00 | | 1 966 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 779.00 | -114 481.00 | | -111 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 019.00 | 67 177.00 | | 721 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 019.00 | 67 177.00 | | 721 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 834.00 | 52 775.00 | 27 060.00 | 79 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 026.00 | 2 711 026.00 | | 2 711 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 138.00 | 3 069 078.00 | 27 060.00 | 3 096 138.00 |