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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 527.00 | 172 000.00 | 978 527.00 | 1 150 527.00 |
AP Constructions | 34 635.00 | 32 674.00 | 1 960.00 | 34 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 526.00 | 2 288.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 603.00 | 168 543.00 | 17 059.00 | 185 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 275.00 | 378 119.00 | 1 000 155.00 | 1 378 275.00 |
BT Marchandises | 116 696.00 | 4 765.00 | 111 931.00 | 116 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 554.00 | 4 765.00 | 175 789.00 | 180 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 829.00 | 382 884.00 | 1 175 944.00 | 1 558 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 16 679.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 332 148.00 | 264 793.00 | | 332 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 174.00 | 70 900.00 | | 51 174.00 |
DL TOTAL (I) | 703 547.00 | 652 372.00 | | 703 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 719.00 | 85 744.00 | | 29 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 490.00 | 298 276.00 | | 284 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 140 967.00 | | 118 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | 46 226.00 | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 396.00 | 571 214.00 | | 472 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 944.00 | 1 223 587.00 | | 1 175 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 591.00 | 541 514.00 | | 461 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 720.00 | 18 915.00 | 10 805.00 | 29 720.00 |
VI Groupe et associés | 284 490.00 | 284 490.00 | | 284 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 397.00 | 461 592.00 | 10 805.00 | 472 397.00 |