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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 540.00 | 63 013.00 | 11 527.00 | 74 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 841.00 | 382 658.00 | 62 184.00 | 444 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 491.00 | 445 670.00 | 451 821.00 | 897 491.00 |
BT Marchandises | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 517 764.00 | | 517 764.00 | 517 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 967.00 | | 811 967.00 | 811 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 458.00 | 445 670.00 | 1 263 787.00 | 1 709 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 579.00 | 273 518.00 | | 243 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 915.00 | -29 939.00 | | -25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 228 664.00 | 254 579.00 | | 228 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 792.00 | 99 560.00 | | 92 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 285.00 | 803 542.00 | | 823 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 135 423.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | | 35 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 124.00 | 1 074 379.00 | | 1 035 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 787.00 | 1 328 958.00 | | 1 263 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 749 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 488.00 | |
GE Autres charges | | | 66 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 8 359.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 705.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 169.00 | 2 955 212.00 | | 2 786 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 084.00 | 2 985 151.00 | | 2 812 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 915.00 | -29 939.00 | | -25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 182.00 | 53 488.00 | | 392 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 182.00 | 53 488.00 | | 392 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 285.00 | 823 285.00 | | 823 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 764.00 | 517 764.00 | | 517 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 736.00 | 558 706.00 | 28 030.00 | 586 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 124.00 | 1 035 124.00 | | 1 035 124.00 |