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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 764.00 | 39 404.00 | 5 360.00 | 44 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 112.00 | 40 654.00 | 206 458.00 | 247 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 691.00 | 960.00 | 62 732.00 | 63 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 431.00 | 70 722.00 | 776 709.00 | 847 431.00 |
BT Marchandises | 157 211.00 | 50 582.00 | 106 628.00 | 157 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 600.00 | 325 488.00 | 1 060 112.00 | 1 385 600.00 |
BZ Autres créances | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
CF Disponibilités | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 811.00 | 447 752.00 | 2 265 058.00 | 2 712 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 923.00 | 488 406.00 | 2 471 516.00 | 2 959 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 593.00 | | | 890 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DH Report à nouveau | -29 546.00 | -102 446.00 | | -29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 645.00 | 72 900.00 | | 236 645.00 |
DL TOTAL (I) | 533 278.00 | 296 633.00 | | 533 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 828.00 | 314 961.00 | | 392 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 600.00 | 1 430 256.00 | | 1 209 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 129.00 | 180 567.00 | | 326 129.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 238.00 | 1 932 102.00 | | 1 938 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 516.00 | 2 428 735.00 | | 2 471 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 045.00 | 1 617 142.00 | | 773 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 612 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 814.00 | |
FM Production stockée | | | 56 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 752.00 | |
GE Autres charges | | | 95 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | 1 148.00 | | 6 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 947.00 | 1 148.00 | | 206 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 419.00 | 5 046.00 | | 54 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 419.00 | 5 046.00 | | 54 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 528.00 | -3 897.00 | | 152 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 704.00 | 19 412.00 | | 114 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 518.00 | 2 294 888.00 | | 2 487 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 873.00 | 2 221 989.00 | | 2 250 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 645.00 | 72 900.00 | | 236 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | | 4 017.00 | 40 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 590.00 | 4 064.00 | | 36 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 4 064.00 | | 35 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 837.00 | 122 264.00 | 120 837.00 | 120 837.00 |
6T Sur comptes clients | 312 739.00 | 326 488.00 | 312 739.00 | 312 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 576.00 | 448 752.00 | 433 576.00 | 433 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 576.00 | 448 752.00 | 633 576.00 | 633 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 752.00 | 433 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 600.00 | 437 235.00 | | 1 209 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 600.00 | 495 007.00 | 890 593.00 | 1 385 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 616.00 | 678 023.00 | 890 593.00 | 1 568 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 410.00 | 773 045.00 | | 1 545 410.00 |