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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 949.00 | 43 205.00 | 67 744.00 | 110 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 539.00 | 43 795.00 | 67 744.00 | 111 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CF Disponibilités | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 782.00 | | 203 782.00 | 203 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 320.00 | 43 795.00 | 271 525.00 | 315 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -26 385.00 | -81 043.00 | | -26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 54 658.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 37 851.00 | 34 874.00 | | 37 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 933.00 | 166 681.00 | | 221 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 9 230.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 2 516.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 2 376.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 674.00 | 180 824.00 | | 233 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 525.00 | 215 698.00 | | 271 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 562.00 | | 42 760.00 | 255 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 783.00 | 111 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 583.00 | 110 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 772.00 | | 42 760.00 | 254 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 269.00 | 32 472.00 | 89 946.00 | 101 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 679.00 | 32 472.00 | 89 946.00 | 100 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 221 933.00 | 221 933.00 | | 221 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 674.00 | 233 674.00 | | 233 674.00 |