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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 484.00 | 187 936.00 | 31 548.00 | 219 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 529.00 | 88 530.00 | 18 998.00 | 107 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 146.00 | 276 767.00 | 348 380.00 | 625 146.00 |
BT Marchandises | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 878.00 | 276 767.00 | 594 112.00 | 870 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 137 982.00 | 174 706.00 | | 137 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | -36 723.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 333 620.00 | 331 582.00 | | 333 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | 39 183.00 | | 23 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 29 145.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 242.00 | 135 341.00 | | 141 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 192.00 | 55 872.00 | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 492.00 | 259 540.00 | | 260 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 112.00 | 591 123.00 | | 594 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 348.00 | 236 003.00 | | 250 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 705.00 | | 570.00 | 625 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 625 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 327 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 571.00 | | 570.00 | 327 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 236.00 | 21 659.00 | 1 128.00 | 256 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 936.00 | 21 659.00 | 1 128.00 | 255 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 537.00 | 13 394.00 | 10 144.00 | 23 537.00 |
VI Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 831.00 | 15 998.00 | 7 833.00 | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 492.00 | 250 348.00 | 10 144.00 | 260 492.00 |