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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 595.00 | 131 820.00 | 7 775.00 | 139 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 536.00 | 370 474.00 | 450 061.00 | 820 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 058.00 | | 692 058.00 | 692 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 440.00 | 510 622.00 | 1 175 817.00 | 1 686 440.00 |
BT Marchandises | 2 926 371.00 | 74 878.00 | 2 851 493.00 | 2 926 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 818.00 | | 521 818.00 | 521 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 640.00 | 16 954.00 | 446 686.00 | 463 640.00 |
BZ Autres créances | 164 818.00 | 2 290.00 | 162 528.00 | 164 818.00 |
CF Disponibilités | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 983.00 | 94 122.00 | 4 354 861.00 | 4 448 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 311.00 | 604 744.00 | 5 540 566.00 | 6 145 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 637.00 | 1 161 064.00 | | 1 355 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 557.00 | 199 073.00 | | 132 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 195.00 | 1 694 637.00 | | 1 827 195.00 |
DP Provisions pour risques | 50 884.00 | 41 397.00 | | 50 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 492.00 | 36 460.00 | | 48 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 376.00 | 77 857.00 | | 99 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 558.00 | 943 713.00 | | 2 323 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 158.00 | 430 707.00 | | 486 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 234.00 | 326 179.00 | | 285 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 458 993.00 | 447 906.00 | | 458 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613 688.00 | 2 160 806.00 | | 3 613 688.00 |
ED (V) | 306.00 | 5 375.00 | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 566.00 | 3 938 677.00 | | 5 540 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 481.00 | 690 709.00 | 7 040 190.00 | 6 349 481.00 |
FD Production vendue biens | 5 753.00 | 37.00 | 5 790.00 | 5 753.00 |
FG Production vendue services | 49 825.00 | 40 521.00 | 90 346.00 | 49 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 059.00 | 731 267.00 | 7 136 326.00 | 6 405 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 5 807.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 699.00 | 5 807.00 | | 62 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 976.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 049.00 | 31 767.00 | | 44 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 142.00 | 15 336.00 | | 16 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 263.00 | 48 080.00 | | 60 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -42 273.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 971.00 | 73 977.00 | | 37 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 570.00 | 7 900 240.00 | | 7 261 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 013.00 | 7 701 167.00 | | 7 129 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 557.00 | 199 073.00 | | 132 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 093.00 | | 891 863.00 | 832 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 112.00 | 1 522 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 112.00 | 1 520 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 170.00 | | 891 863.00 | 830 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 270.00 | 86 626.00 | | 477 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 946.00 | 23 674.00 | | 157 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 324.00 | 62 952.00 | | 319 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 782.00 | | 5 585.00 | 17 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 894.00 | 6 096.00 | 23 251.00 | 53 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 677.00 | 6 096.00 | 28 836.00 | 71 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 192.00 | 555 192.00 | | 555 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 282 494.00 | 282 494.00 | | 282 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 132.00 | 968 132.00 | | 968 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 676.00 | 59 292.00 | 59 292.00 | 117 676.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VP Divers | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 316.00 | 412 214.00 | 10 102.00 | 422 316.00 |
VW T.V.A. | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 976.00 | 1 837 592.00 | 58 384.00 | 1 895 976.00 |