| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 138 182.00 | 631 407.00 | 506 774.00 | 1 138 182.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 332.00 | 631 407.00 | 506 924.00 | 1 138 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
072 Créances – Autres | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
084 Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
110 Total général Actif | 1 389 513.00 | 631 407.00 | 758 106.00 | 1 389 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 920.00 | | | 452 920.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 470.00 | | | 455 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
252 Charges sociales | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
294 Charges financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010 043.00 | | | 1 010 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |