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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 27 699.00 | 1 224.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 821.00 | 32 981.00 | 15 839.00 | 48 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 590.00 | 60 680.00 | 516 910.00 | 577 590.00 |
BT Marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 487.00 | 60 680.00 | 565 807.00 | 626 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 784.00 | 176 686.00 | | 249 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | 73 098.00 | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 382 031.00 | 304 784.00 | | 382 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 58 788.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 260.00 | 169 348.00 | | 118 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 26 485.00 | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 683.00 | 47 903.00 | | 36 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 776.00 | 302 525.00 | | 183 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 807.00 | 607 309.00 | | 565 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 776.00 | 292 971.00 | | 183 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 732.00 | | 1 858.00 | 575 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 060.00 | | | 492 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 885.00 | | 1 858.00 | 75 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 042.00 | 6 637.00 | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 6 637.00 | | 54 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VI Groupe et associés | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 776.00 | 183 776.00 | | 183 776.00 |