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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 447.00 | 97 663.00 | 18 783.00 | 116 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 558.00 | 171 196.00 | 103 363.00 | 274 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 705.00 | 268 859.00 | 277 846.00 | 546 705.00 |
BT Marchandises | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CF Disponibilités | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 359.00 | 268 859.00 | 408 500.00 | 677 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 384.00 | -195 128.00 | | -209 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | -14 256.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | -199 873.00 | -201 584.00 | | -199 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 747.00 | 71 193.00 | | 53 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 162 141.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 078.00 | 242 720.00 | | 333 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 748.00 | 146 590.00 | | 134 748.00 |
EA Autres dettes | | 14 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 372.00 | 637 218.00 | | 608 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 500.00 | 435 635.00 | | 408 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 372.00 | 628 515.00 | | 608 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 118.00 | | 993 118.00 | 993 118.00 |
FG Production vendue services | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 045.00 | | 1 011 045.00 | 1 011 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 288.00 | 9 784.00 | | 13 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 103.00 | 11 674.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 17 071.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | 17 071.00 | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 316.00 | -17 071.00 | | -8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 065.00 | 1 076 407.00 | | 1 031 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 354.00 | 1 090 663.00 | | 1 029 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | -14 256.00 | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 341.00 | | 31 500.00 | 520 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 546 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 391 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 641.00 | | 31 500.00 | 364 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 036.00 | 30 274.00 | 3 451.00 | 242 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 036.00 | 30 274.00 | 3 451.00 | 242 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 078.00 | 333 078.00 | | 333 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VI Groupe et associés | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 372.00 | 608 372.00 | | 608 372.00 |