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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 089.00 | | 735 089.00 | 735 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 496.00 | | 518 496.00 | 518 496.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 305.00 | | 596 305.00 | 596 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 394.00 | | 1 331 394.00 | 1 331 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 936.00 | 205 887.00 | | 299 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888.00 | 94 049.00 | | 74 888.00 |
DL TOTAL (I) | 380 324.00 | 305 436.00 | | 380 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 174.00 | 142 708.00 | | 146 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 921.00 | 396 246.00 | | 498 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 806.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 112 957.00 | | 179 697.00 |
EA Autres dettes | 122 672.00 | 36 086.00 | | 122 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 070.00 | 691 803.00 | | 951 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 394.00 | 997 239.00 | | 1 331 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 614.00 | 620 055.00 | | 871 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 665.00 | 356 628.00 | | 390 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 776.00 | 262 579.00 | | 315 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 888.00 | 94 049.00 | | 74 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 506.00 | | 98 912.00 | 640 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 735 089.00 | 4 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 329.00 | | 735 089.00 | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 506.00 | | 98 912.00 | 640 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 071.00 | 400 615.00 | 79 456.00 | 480 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VW T.V.A. | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 070.00 | 871 614.00 | 79 456.00 | 951 070.00 |