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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 3 739.00 | 593.00 | 4 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 685.00 | 8 315.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 265.00 | 242.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 10 004.00 | 1 931.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 403.00 | 19 322.00 | 11 081.00 | 30 403.00 |
BT Marchandises | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 838.00 | 19 322.00 | 113 516.00 | 132 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 854.00 | | | -8 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
FG Production vendue services | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 078.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 295.00 | 63 295.00 | 25 000.00 | 88 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311.00 | | | 311.00 |
ST Autres comptes | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 523.00 | | | 41 523.00 |