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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 778.00 | 39 772.00 | 12 005.00 | 51 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 503.00 | 49 712.00 | 120 791.00 | 170 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 537.00 | 89 484.00 | 253 053.00 | 342 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BZ Autres créances | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 520.00 | 89 484.00 | 385 036.00 | 474 520.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 511.00 | 96 457.00 | | 113 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 17 054.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 148 058.00 | 124 511.00 | | 148 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 470.00 | 134 548.00 | | 151 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 82 044.00 | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 923.00 | 35 518.00 | | 27 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | 28 247.00 | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 230.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 978.00 | 280 587.00 | | 236 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 036.00 | 405 099.00 | | 385 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 538.00 | 280 587.00 | | 140 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
FD Production vendue biens | 566 028.00 | 1 241.00 | 567 270.00 | 566 028.00 |
FG Production vendue services | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 262.00 | 1 241.00 | 592 504.00 | 591 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 5 845.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 5 845.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -5 845.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 3 690.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 365.00 | 588 282.00 | | 600 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 818.00 | 571 228.00 | | 576 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | 17 054.00 | | 23 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 371.00 | 12 664.00 | | 23 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 551.00 | 41 110.00 | 76 398.00 | 137 551.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 977.00 | 140 536.00 | 76 398.00 | 236 977.00 |