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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 338.00 | 10 752.00 | 7 585.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 425.00 | 78 423.00 | 92 001.00 | 170 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 816.00 | 89 176.00 | 590 640.00 | 679 816.00 |
BT Marchandises | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BZ Autres créances | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 226 549.00 | | 226 549.00 | 226 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 411.00 | | 472 411.00 | 472 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 228.00 | 89 176.00 | 1 063 051.00 | 1 152 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 294.00 | -78 409.00 | | -52 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | 26 115.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | -24 510.00 | -47 294.00 | | -24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 421.00 | 474 244.00 | | 626 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | 77 934.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | 363 362.00 | | 398 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 36 576.00 | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 561.00 | 952 118.00 | | 1 087 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 051.00 | 904 823.00 | | 1 063 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 846.00 | 580 201.00 | | 595 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 421.00 | 134 706.00 | 326 715.00 | 626 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 714.00 | 113 661.00 | 20 090.00 | 134 714.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 560.00 | 595 845.00 | | 1 087 560.00 |