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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 825.00 | | 935 825.00 | 935 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 26 747.00 | 149.00 | 26 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 501.00 | 26 747.00 | 989 754.00 | 1 016 501.00 |
BT Marchandises | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 331.00 | 26 747.00 | 1 238 584.00 | 1 265 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 607.00 | 169 404.00 | | 220 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 096.00 | 58 204.00 | | 103 096.00 |
DL TOTAL (I) | 543 703.00 | 440 607.00 | | 543 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 778.00 | 590 619.00 | | 519 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | 101 206.00 | | 27 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 87 890.00 | | 110 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 8 356.00 | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 881.00 | 788 599.00 | | 694 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 584.00 | 1 229 207.00 | | 1 238 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 4 664.00 | | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 4 664.00 | | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 778.00 | 72 111.00 | 294 941.00 | 519 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 329.00 | 44 069.00 | 2 260.00 | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 689.00 | 247 022.00 | 294 941.00 | 694 689.00 |