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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 247.00 | 91 248.00 | 55 998.00 | 147 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 483.00 | 58 234.00 | 41 249.00 | 99 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 190.00 | 149 482.00 | 482 707.00 | 632 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 097.00 | | 1 212 097.00 | 1 212 097.00 |
BZ Autres créances | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CF Disponibilités | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 164.00 | | 1 489 164.00 | 1 489 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 354.00 | 149 482.00 | 1 971 871.00 | 2 121 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 983.00 | 183 628.00 | | 291 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 288.00 | 108 354.00 | | -38 288.00 |
DL TOTAL (I) | 264 695.00 | 302 983.00 | | 264 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 897.00 | 516 280.00 | | 729 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 216 916.00 | | 130 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 71 207.00 | | 80 392.00 |
EA Autres dettes | 766 003.00 | 88 170.00 | | 766 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 176.00 | 892 574.00 | | 1 707 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 871.00 | 1 195 556.00 | | 1 971 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 357.00 | | 13 516.00 | 619 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 632 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 246 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 797.00 | | 12 616.00 | 234 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 900.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427.00 | 45 738.00 | 683.00 | 104 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 45 738.00 | 683.00 | 104 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 003.00 | 766 003.00 | | 766 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 097.00 | 1 212 097.00 | | 1 212 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 118.00 | 135 118.00 | | 135 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 779.00 | 479 379.00 | 115 400.00 | 594 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | 1.00 | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 763.00 | 1 321 303.00 | 3 460.00 | 1 324 763.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 176.00 | 1 591 776.00 | 115 400.00 | 1 707 176.00 |