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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 215.00 | 70 054.00 | 42 160.00 | 112 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 234.00 | 79 079.00 | 98 155.00 | 177 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 278.00 | 149 134.00 | 696 144.00 | 845 278.00 |
BT Marchandises | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CF Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 543.00 | 149 134.00 | 1 058 409.00 | 1 207 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 380.00 | 89 512.00 | | 139 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 964.00 | 59 868.00 | | 70 964.00 |
DL TOTAL (I) | 320 344.00 | 259 380.00 | | 320 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 685.00 | 640 091.00 | | 585 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 198.00 | 17 783.00 | | 73 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 49 704.00 | | 50 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 11 370.00 | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 739.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 065.00 | 719 686.00 | | 738 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 409.00 | 979 066.00 | | 1 058 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 071.00 | 157 156.00 | | 208 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 342.00 | | 9 936.00 | 835 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 514.00 | | 9 936.00 | 279 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 737.00 | 35 397.00 | | 113 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 737.00 | 35 397.00 | | 113 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 685.00 | 55 691.00 | 225 973.00 | 585 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 260.00 | 26 682.00 | 12 578.00 | 39 260.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 065.00 | 208 071.00 | 225 973.00 | 738 065.00 |