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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 4 090.00 | 6 077.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 304.00 | 4 090.00 | 213 214.00 | 217 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 495.00 | 4 090.00 | 299 405.00 | 303 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 045.00 | 40 522.00 | | 85 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 567.00 | 50 522.00 | | 135 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 373.00 | 138 346.00 | | 105 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 59 150.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 038.00 | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 44 184.00 | | 50 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 838.00 | 247 717.00 | | 163 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 405.00 | 298 239.00 | | 299 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 838.00 | 247 717.00 | | 163 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 101.00 | | 313 101.00 | 313 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 101.00 | | 313 101.00 | 313 101.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | 6 384.00 | | 25 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 140.00 | 198 662.00 | | 313 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 095.00 | 158 140.00 | | 228 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 045.00 | 40 522.00 | | 85 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 4 167.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 304.00 | | | 217 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 2 034.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 034.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 664.00 | 9 577.00 | | 16 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | 4 897.00 | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 29 886.00 | 29 547.00 | | 29 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 725.00 | 11 486.00 | | 8 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 527.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 649.00 | 10 104.00 | | 17 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 902.00 | 5 188.00 | | 8 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 168.00 | 1 424.00 | | 2 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 170.00 | 45 930.00 | | 43 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |