| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 599.00 | 11 723.00 | 8 876.00 | 20 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 599.00 | 11 723.00 | 9 876.00 | 21 599.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 564 387.00 | | 564 387.00 | 564 387.00 |
CF Disponibilités | 556 896.00 | | 556 896.00 | 556 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 585.00 | | 1 175 585.00 | 1 175 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 184.00 | 11 723.00 | 1 185 461.00 | 1 197 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 785.00 | 260 986.00 | | 335 785.00 |
DL TOTAL (I) | 599 771.00 | 263 986.00 | | 599 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 036.00 | 56 117.00 | | 180 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 500.00 | | 1 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 32 489.00 | | 23 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 906.00 | 269 926.00 | | 264 906.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 93.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 255.00 | 139 050.00 | | 114 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 689.00 | 499 175.00 | | 585 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 461.00 | 763 162.00 | | 1 185 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 293.00 | | 5 456.00 | 16 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | | 5 456.00 | 15 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 5 475.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 5 475.00 | | 6 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | -1 306.00 | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | -1 306.00 | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | -1 306.00 | | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 950.00 | 559 950.00 | | 559 950.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 037.00 | 75 584.00 | 104 453.00 | 180 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 203.00 | 565 203.00 | 1 000.00 | 566 203.00 |
VW T.V.A. | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 890.00 | 480 437.00 | 104 453.00 | 584 890.00 |