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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | -6 733.00 | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 875.00 | -5 733.00 | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 798.00 | 44 846.00 | | 37 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 16 686.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 960.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 790.00 | 62 493.00 | | 53 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 665.00 | 56 759.00 | | 54 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 164.00 | 24 695.00 | | 23 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392.00 | 6 733.00 | | 5 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | -6 733.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 798.00 | 7 172.00 | 30 626.00 | 37 798.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 790.00 | 23 164.00 | 30 626.00 | 53 790.00 |