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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 18 446.00 | 92.00 | 18 538.00 |
AN Terrains | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
AP Constructions | 594 150.00 | 172 932.00 | 421 218.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 682.00 | 53 742.00 | 34 941.00 | 88 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 640.00 | 56 761.00 | 67 879.00 | 124 640.00 |
AX Avances et acomptes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 492.00 | 301 880.00 | 588 612.00 | 890 492.00 |
BT Marchandises | 1 083 227.00 | | 1 083 227.00 | 1 083 227.00 |
BZ Autres créances | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 783.00 | | 1 241 783.00 | 1 241 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 276.00 | 301 880.00 | 1 830 395.00 | 2 132 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 642 307.00 | 574 225.00 | | 642 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 583.00 | 68 082.00 | | 66 583.00 |
DK Provisions réglementées | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 802 273.00 | 735 690.00 | | 802 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 350.00 | 968 856.00 | | 919 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 368.00 | 45 296.00 | | 44 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 30 281.00 | | 33 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 36 435.00 | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 123.00 | 1 096 226.00 | | 1 028 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 395.00 | 1 831 916.00 | | 1 830 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 838 640.00 | 7 838 640.00 | |
FG Production vendue services | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 922.00 | 7 838 640.00 | 7 868 562.00 | 29 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 539 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 19 408.00 | | 24 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 618.00 | 7 383 016.00 | | 7 868 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 035.00 | 7 314 935.00 | | 7 802 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 583.00 | 68 082.00 | | 66 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 438.00 | | 55.00 | 890 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 130.00 | | | 868 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 55.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 858.00 | 59 022.00 | | 242 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 86.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 499.00 | 58 936.00 | | 224 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 750.00 | 49 859.00 | 210 283.00 | 610 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 121.00 | 77 016.00 | 105.00 | 77 121.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 123.00 | 467 232.00 | 210 283.00 | 1 028 123.00 |