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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 2 869.00 | 28 680.00 | 31 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 49 939.00 | 2 924.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 501.00 | 244 685.00 | 33 816.00 | 278 501.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 423.00 | 297 493.00 | 77 930.00 | 375 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 078.00 | 1 127.00 | 33 951.00 | 35 078.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 676.00 | 1 127.00 | 177 549.00 | 178 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 099.00 | 298 620.00 | 255 479.00 | 554 099.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
DH Report à nouveau | -152 071.00 | -24 761.00 | | -152 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 317.00 | -127 310.00 | | -118 317.00 |
DL TOTAL (I) | 65 238.00 | 183 555.00 | | 65 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 935.00 | 47 958.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 516.00 | 21 328.00 | | 28 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 10 649.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 164.00 | 122 911.00 | | 131 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 241.00 | 202 847.00 | | 190 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 479.00 | 386 402.00 | | 255 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 628.00 | | 984 628.00 | 984 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 628.00 | | 984 628.00 | 984 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 57 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 95.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 95.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 59 905.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 319.00 | 1 118 936.00 | | 1 050 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 636.00 | 1 246 246.00 | | 1 168 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 317.00 | -127 310.00 | | -118 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 522.00 | | 228.00 | 376 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 375 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 331 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 228.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 846.00 | 32 074.00 | 427.00 | 265 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 978.00 | 32 074.00 | 427.00 | 262 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 571.00 | 1 127.00 | 58 571.00 | 58 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 571.00 | 1 127.00 | 58 571.00 | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 571.00 | 1 127.00 | 58 571.00 | 58 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 935.00 | 15 817.00 | 3 118.00 | 18 935.00 |
VI Groupe et associés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 958.00 | 47 128.00 | 10 830.00 | 57 958.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 241.00 | 187 123.00 | 3 118.00 | 190 241.00 |