| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 163.00 | 74 145.00 | 3 018.00 | 77 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 880.00 | 1 440 841.00 | 86 039.00 | 1 526 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 603.00 | 336 572.00 | 65 032.00 | 401 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 869 783.00 | 2 351 557.00 | 3 518 225.00 | 5 869 783.00 |
BT Marchandises | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | 2 745.00 | 27 453.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 394 389.00 | | 394 389.00 | 394 389.00 |
CF Disponibilités | 261 125.00 | | 261 125.00 | 261 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 343.00 | 2 745.00 | 741 599.00 | 744 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 126.00 | 2 354 302.00 | 4 259 824.00 | 6 614 126.00 |
CU Autres participations | 3 848 892.00 | 500 000.00 | 3 348 892.00 | 3 848 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 794.00 | 1 319 567.00 | | 1 911 794.00 |
DH Report à nouveau | 616 298.00 | 616 298.00 | | 616 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 763.00 | 592 227.00 | | 400 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 855.00 | 2 572 092.00 | | 2 972 855.00 |
DP Provisions pour risques | 10 876.00 | 2 004.00 | | 10 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 876.00 | 2 004.00 | | 10 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 007.00 | 200 463.00 | | 108 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 276.00 | 608 953.00 | | 445 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 057.00 | 285 663.00 | | 365 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 002.00 | 390 525.00 | | 317 002.00 |
EA Autres dettes | 40 752.00 | 36 677.00 | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 093.00 | 1 522 282.00 | | 1 276 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 824.00 | 4 096 377.00 | | 4 259 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 541.00 | 1 019 322.00 | | 1 226 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 478.00 | | 559 478.00 | 559 478.00 |
FG Production vendue services | 1 548 874.00 | | 1 548 874.00 | 1 548 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 351.00 | | 2 108 351.00 | 2 108 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 465.00 | 261 811.00 | | 186 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 854.00 | 4 425.00 | | 3 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | 4 994.00 | | 10 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 116.00 | 1 212.00 | | 23 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | 6 206.00 | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 158.00 | 74 965.00 | | 41 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 7 856.00 | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 151.00 | 82 821.00 | | 57 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 699.00 | -76 615.00 | | -23 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 561.00 | 3 753 161.00 | | 2 691 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 798.00 | 3 160 934.00 | | 2 290 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 763.00 | 592 227.00 | | 400 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 960.00 | 21 620.00 | | 22 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 111.00 | | 17 647.00 | 5 919 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 211.00 | 3 848 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 975.00 | 5 869 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 764.00 | 1 928 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 868.00 | | 540.00 | 91 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 140.00 | | 17 107.00 | 1 952 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 103.00 | | | 3 875 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 372.00 | 172 950.00 | 40 764.00 | 1 719 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 523.00 | 2 622.00 | | 71 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 849.00 | 170 328.00 | 40 764.00 | 1 647 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004.00 | 10 876.00 | 2 004.00 | 2 004.00 |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | 935.00 | 3 727.00 | 5 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 910.00 | 935.00 | 360 100.00 | 861 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 913.00 | 11 811.00 | 362 104.00 | 863 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | 362 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 057.00 | 365 057.00 | | 365 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VC Groupe et associés | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 007.00 | 58 455.00 | 49 552.00 | 108 007.00 |
VI Groupe et associés | 445 276.00 | 388 498.00 | 56 778.00 | 445 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VP Divers | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 413.00 | 445 413.00 | | 445 413.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 093.00 | 1 169 763.00 | 106 330.00 | 1 276 093.00 |