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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 252.00 | 27 149.00 | 28 103.00 | 55 252.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 277.00 | 119 188.00 | 17 089.00 | 136 277.00 |
BF Prêts | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 036.00 | 154 840.00 | 233 196.00 | 388 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BT Marchandises | 984 191.00 | 54 035.00 | 930 155.00 | 984 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
CF Disponibilités | 602 050.00 | | 602 050.00 | 602 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 546.00 | 54 035.00 | 1 742 511.00 | 1 796 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 582.00 | 208 875.00 | 1 975 707.00 | 2 184 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 819.00 | | | 836 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 034.00 | | | 1 050 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 531.00 | | | 466 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 673.00 | | | 925 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 707.00 | | | 1 975 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 532.00 | | | 917 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 821.00 | 4 500.00 | 1 853 321.00 | 1 848 821.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 762.00 | 4 500.00 | 1 856 262.00 | 1 851 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 710.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 816.00 | | | 1 907 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 602.00 | | | 1 804 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 018.00 | | 29 143.00 | 389 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | 5 624.00 | 388 037.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 239 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 3 660.00 | 140 878.00 | 24 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 178.00 | | 27 326.00 | 212 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 222.00 | | 1 816.00 | 167 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 614.00 | 5 236.00 | 4 010.00 | 153 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 380.00 | 1 021.00 | 350.00 | 30 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 234.00 | 4 215.00 | 3 660.00 | 123 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 757.00 | 42 710.00 | 12 432.00 | 23 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 757.00 | 42 710.00 | 12 432.00 | 23 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 757.00 | 42 710.00 | 12 432.00 | 23 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 710.00 | 12 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UP Prêts | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VC Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 531.00 | 458 390.00 | 8 141.00 | 466 531.00 |
VI Groupe et associés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 430.00 | 152 426.00 | 8 004.00 | 160 430.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 673.00 | 917 532.00 | 8 141.00 | 925 673.00 |