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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 747.00 | 251 227.00 | 32 520.00 | 283 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 718.00 | 238 335.00 | 49 383.00 | 287 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 112.00 | 491 918.00 | 84 195.00 | 576 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
BN En cours de production de biens | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 684.00 | | 581 684.00 | 581 684.00 |
BZ Autres créances | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
CF Disponibilités | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 783.00 | | 1 938 783.00 | 1 938 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 895.00 | 491 918.00 | 2 022 977.00 | 2 514 895.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 891.00 | | | 517 891.00 |
DG Autres réserves | | 564 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 092.00 | 62 964.00 | | -169 092.00 |
DL TOTAL (I) | 458 799.00 | 737 891.00 | | 458 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 285.00 | 248 957.00 | | 506 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 6 866.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 735.00 | 752 189.00 | | 710 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 808.00 | 492 626.00 | | 346 808.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 89 342.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 178.00 | 1 589 980.00 | | 1 564 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 977.00 | 2 327 871.00 | | 2 022 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 535.00 | 1 554 300.00 | | 1 553 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 979.00 | 175 826.00 | | 153 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 972.00 | | 12 141.00 | 563 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 325.00 | | 12 141.00 | 559 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 959.00 | 38 958.00 | | 452 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 228.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 832.00 | 38 730.00 | | 450 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 735.00 | 710 735.00 | | 710 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 581 684.00 | 581 684.00 | | 581 684.00 |
VB T. V. A. | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VC Groupe et associés | 208 936.00 | 208 936.00 | | 208 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 285.00 | 495 642.00 | 10 643.00 | 506 285.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 076.00 | 1 032 845.00 | 2 231.00 | 1 035 076.00 |
VW T.V.A. | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 178.00 | 1 553 535.00 | 10 643.00 | 1 564 178.00 |