| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 10 622.00 | 3 450.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 2 433 754.00 | -2 133 754.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757 812.00 | | 4 757 812.00 | 4 757 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 804.00 | 2 928 096.00 | 4 146 708.00 | 7 074 804.00 |
BZ Autres créances | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
CF Disponibilités | 1 552 871.00 | | 1 552 871.00 | 1 552 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 686 857.00 | | 1 686 857.00 | 1 686 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 662.00 | 2 928 096.00 | 5 833 566.00 | 8 761 662.00 |
CU Autres participations | 2 002 919.00 | 483 719.00 | 1 519 200.00 | 2 002 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 183.00 | 3 602 183.00 | | 3 602 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 494.00 | 2 772 774.00 | | 3 101 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 104.00 | 328 719.00 | | -1 068 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 072.00 | 6 839 177.00 | | 5 771 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 31 703.00 | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 10 245.00 | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 493.00 | 65 310.00 | | 62 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 566.00 | 6 904 487.00 | | 5 833 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 493.00 | 65 310.00 | | 62 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 744 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 794.00 | 725 046.00 | | 795 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 898.00 | 396 327.00 | | 1 863 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 104.00 | 328 719.00 | | -1 068 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 036.00 | | 210 768.00 | 6 864 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 074 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | | 2 755.00 | 11 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 718.00 | | 208 013.00 | 6 852 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 4 307.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | 4 307.00 | | 6 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 493.00 | 39 132.00 | 23 361.00 | 62 493.00 |