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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 456.00 | 56 135.00 | 48 321.00 | 104 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 991.00 | 214 554.00 | 105 436.00 | 319 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 505.00 | 277 921.00 | 223 584.00 | 501 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 635.00 | 616.00 | 1 091 019.00 | 1 091 635.00 |
BZ Autres créances | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
CF Disponibilités | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 950.00 | 616.00 | 1 307 334.00 | 1 307 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 456.00 | 278 537.00 | 1 530 918.00 | 1 809 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 642.00 | | | 659 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 678 107.00 | | | 678 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 206.00 | | | 433 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 118.00 | | | 307 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 811.00 | | | 852 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 918.00 | | | 1 530 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 811.00 | | | 852 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 246.00 | 330 952.00 | 2 710 198.00 | 2 379 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 246.00 | 330 952.00 | 2 710 198.00 | 2 379 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 240.00 | | | 2 817 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 161.00 | | | 2 807 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 388.00 | | 67 934.00 | 532 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 816.00 | 501 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 816.00 | 424 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 331.00 | | 67 934.00 | 455 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 493.00 | 71 071.00 | 65 315.00 | 270 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 934.00 | 71 071.00 | 65 315.00 | 264 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 12.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 12.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 12.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 206.00 | 433 206.00 | | 433 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 896.00 | 1 090 896.00 | | 1 090 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VI Groupe et associés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 269.00 | 1 190 166.00 | 6 102.00 | 1 196 269.00 |
VW T.V.A. | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 811.00 | 852 811.00 | | 852 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 459 981.00 | | | 459 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
YT Sous‐traitance | 270 305.00 | | | 270 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 984.00 | | | 512 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 759.00 | | | 846 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |