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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 691 942.00 | 509 358.00 | 182 584.00 | 691 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107 927.00 | 5 297 190.00 | 810 737.00 | 6 107 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 643.00 | 394 512.00 | 87 131.00 | 481 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 867.00 | 6 210 937.00 | 1 208 930.00 | 7 419 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 640.00 | 196 387.00 | 1 358 253.00 | 1 554 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033 675.00 | 221 674.00 | 812 001.00 | 1 033 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 847.00 | 5 761.00 | 4 260 086.00 | 4 265 847.00 |
BZ Autres créances | 1 713 526.00 | | 1 713 526.00 | 1 713 526.00 |
CF Disponibilités | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 356.00 | 423 822.00 | 8 423 535.00 | 8 847 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 267 223.00 | 6 634 758.00 | 9 632 465.00 | 16 267 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 709.00 | | | -1 354 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 987.00 | | | 886 987.00 |
DK Provisions réglementées | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 635.00 | | | 3 813 635.00 |
DP Provisions pour risques | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 007.00 | | | 325 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 518.00 | | | 422 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 741.00 | | | 3 465 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 429.00 | | | 1 592 429.00 |
EA Autres dettes | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 312.00 | | | 5 396 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 465.00 | | | 9 632 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 768.00 | | | 5 381 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 549 807.00 | 2 026 911.00 | 20 576 718.00 | 18 549 807.00 |
FG Production vendue services | 159 040.00 | 475.00 | 159 515.00 | 159 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 708 846.00 | 2 027 386.00 | 20 736 232.00 | 18 708 846.00 |
FM Production stockée | | | 88 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 685.00 | | | -104 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 423 698.00 | | | 21 423 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 711.00 | | | 20 536 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 987.00 | | | 886 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 974.00 | | 396 718.00 | 7 122 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 824.00 | 7 419 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 824.00 | 7 281 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 619.00 | | 396 718.00 | 6 984 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 677.00 | 404 327.00 | 97 067.00 | 5 903 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893 799.00 | 404 327.00 | 97 067.00 | 5 893 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 649.00 | 63 757.00 | 29 353.00 | 210 649.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 787.00 | 134 731.00 | 45 000.00 | 332 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 806.00 | 418 061.00 | 378 806.00 | 378 806.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | 3 102.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 668.00 | 418 061.00 | 381 908.00 | 387 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 105.00 | 616 550.00 | 456 261.00 | 931 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 741.00 | 3 465 741.00 | | 3 465 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 369.00 | 767 369.00 | | 767 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 066.00 | 581 066.00 | | 581 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 957.00 | 4 258 957.00 | | 4 258 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 850.00 | 1 661 850.00 | | 1 661 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 669.00 | -10 669.00 | | -10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 899.00 | 6 191 761.00 | 19 138.00 | 6 210 899.00 |
VW T.V.A. | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 643.00 | 5 381 768.00 | 3 875.00 | 5 385 643.00 |