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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 227.00 | 51 141.00 | 20 085.00 | 71 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 870.00 | 70 369.00 | 3 500.00 | 73 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 876.00 | 568 485.00 | 82 390.00 | 650 876.00 |
BF Prêts | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 164.00 | 12 146.00 | 102 018.00 | 114 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 647.00 | 702 593.00 | 210 053.00 | 912 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 084.00 | 7 515.00 | 2 195 568.00 | 2 203 084.00 |
BZ Autres créances | 202 442.00 | | 202 442.00 | 202 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 621 461.00 | | 621 461.00 | 621 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 892.00 | 7 515.00 | 3 594 377.00 | 3 601 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 540.00 | 710 109.00 | 3 804 431.00 | 4 514 540.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 280 188.00 | | | 280 188.00 |
DH Report à nouveau | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 609 786.00 | | | 609 786.00 |
DP Provisions pour risques | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 506.00 | | | 878 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 082.00 | | | 1 438 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 950.00 | | | 687 950.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 791.00 | | | 3 066 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 431.00 | | | 3 804 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 902.00 | | | 3 038 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 784.00 | | 48 753.00 | 875 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 389.00 | 116 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 912 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 724 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 851.00 | | 5 377.00 | 65 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 968.00 | | 13 280.00 | 718 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 965.00 | | 30 097.00 | 90 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 854.00 | 40 873.00 | 2 729.00 | 651 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 412.00 | 10 730.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 442.00 | 30 143.00 | 2 729.00 | 611 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 136.00 | 19 600.00 | 117 883.00 | 226 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 434.00 | 33 631.00 | 667 375.00 | 802 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 083.00 | 1 438 083.00 | | 1 438 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 950.00 | 687 950.00 | | 687 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UP Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 919.00 | 2 202 919.00 | | 2 202 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 963.00 | 32 064.00 | 27 899.00 | 59 963.00 |
VI Groupe et associés | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 489.00 | 2 505 266.00 | 116 222.00 | 2 621 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 626.00 | 2 269 924.00 | 695 274.00 | 3 066 626.00 |