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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 265 000.00 | 235 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 417.00 | 383 342.00 | 228 075.00 | 611 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 950.00 | 403 823.00 | 61 127.00 | 464 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 398.00 | 1 089 703.00 | 668 695.00 | 1 758 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
BT Marchandises | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 206.00 | | 740 206.00 | 740 206.00 |
BZ Autres créances | 451 092.00 | | 451 092.00 | 451 092.00 |
CF Disponibilités | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 235.00 | | 2 140 235.00 | 2 140 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 638.00 | 1 089 703.00 | 2 808 935.00 | 3 898 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 011.00 | 784 842.00 | | 836 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 192.00 | 437 760.00 | | 452 192.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | 65 601.00 | | 13 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 103.00 | 76 164.00 | | 170 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 248.00 | 1 400 789.00 | | 1 508 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 160.00 | 264 399.00 | | 327 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 073.00 | 212 020.00 | | 304 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 014.00 | 630 945.00 | | 543 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | 119 329.00 | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 14 811.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 687.00 | 1 241 504.00 | | 1 300 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 935.00 | 2 642 293.00 | | 2 808 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 672 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 801 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 644.00 | |
GE Autres charges | | | 516 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 1 540.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 185.00 | 23 598.00 | | 24 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 444.00 | 25 143.00 | | 27 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 1 632.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 405.00 | 23 511.00 | | 22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 10 720.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 274.00 | 9 208 352.00 | | 10 306 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 754.00 | 9 142 751.00 | | 10 292 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | 65 601.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 411.00 | | 141 987.00 | 1 616 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 474.00 | | 141 892.00 | 1 525 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 182.00 | | 95.00 | 45 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 058.00 | 96 643.00 | | 993 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 520.00 | 96 643.00 | | 955 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 015.00 | 543 015.00 | | 543 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 740 206.00 | 740 206.00 | | 740 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 160.00 | 60 240.00 | 194 160.00 | 327 160.00 |
VI Groupe et associés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 995.00 | 392 995.00 | | 392 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 757.00 | 1 200 430.00 | 1 327.00 | 1 201 757.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 687.00 | 1 033 767.00 | 194 160.00 | 1 300 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |