| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 172.00 | | 1 118 172.00 | 1 118 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 623.00 | 666 845.00 | 141 779.00 | 808 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 479.00 | 690 237.00 | 1 282 242.00 | 1 972 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
BZ Autres créances | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 291.00 | | 511 291.00 | 511 291.00 |
CF Disponibilités | 8 648 621.00 | | 8 648 621.00 | 8 648 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 174.00 | | 9 340 174.00 | 9 340 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 653.00 | 690 237.00 | 10 622 416.00 | 11 312 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 584 180.00 | 584 180.00 | | 584 180.00 |
DH Report à nouveau | -715 253.00 | -692 663.00 | | -715 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 479.00 | -22 589.00 | | -204 479.00 |
DL TOTAL (I) | -106 816.00 | 97 663.00 | | -106 816.00 |
DP Provisions pour risques | 7 574.00 | 14 497.00 | | 7 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 574.00 | 14 497.00 | | 7 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 908.00 | 543 089.00 | | 469 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 365.00 | 610 365.00 | | 810 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 71 290.00 | | 100 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 281.00 | 162 337.00 | | 171 281.00 |
EA Autres dettes | 9 152 180.00 | 8 619 447.00 | | 9 152 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 921.00 | 19 936.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 721 658.00 | 10 026 464.00 | | 10 721 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 416.00 | 10 138 624.00 | | 10 622 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 528 565.00 | 9 772 524.00 | | 10 528 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 982.00 | | 1 676 982.00 | 1 676 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 982.00 | | 1 676 982.00 | 1 676 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | 6 236.00 | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | 6 236.00 | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 437.00 | 498.00 | | 18 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 900.00 | 498.00 | | 40 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 720.00 | 5 738.00 | | -29 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 170.00 | 2 010 307.00 | | 1 713 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 650.00 | 2 032 896.00 | | 1 917 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 479.00 | -22 589.00 | | -204 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 192.00 | | 40 083.00 | 2 000 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 797.00 | 1 972 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 797.00 | 816 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 471.00 | | | 1 138 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 127.00 | | 24 906.00 | 859 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 15 177.00 | 2 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 682.00 | 44 888.00 | 45 333.00 | 690 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 383.00 | 44 888.00 | 45 333.00 | 670 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 497.00 | 1 074.00 | 7 997.00 | 14 497.00 |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 366.00 | 1 074.00 | 15 866.00 | 22 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 15 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152 180.00 | 9 152 180.00 | | 9 152 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 940.00 | 60 847.00 | 193 093.00 | 253 940.00 |
VI Groupe et associés | 810 365.00 | 810 365.00 | | 810 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 909.00 | 39 935.00 | 31 974.00 | 71 909.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 282.00 | 148 168.00 | 48 114.00 | 196 282.00 |
VW T.V.A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721 658.00 | 10 528 565.00 | 193 093.00 | 10 721 658.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |