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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 5 793.00 | 11 261.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 640.00 | 22 834.00 | 26 806.00 | 49 640.00 |
BT Marchandises | 268 271.00 | 100 212.00 | 168 060.00 | 268 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
BZ Autres créances | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
CF Disponibilités | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 511.00 | 100 212.00 | 714 299.00 | 814 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 151.00 | 123 046.00 | 741 105.00 | 864 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DH Report à nouveau | | -188 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 435.00 | 284 213.00 | | 83 435.00 |
DL TOTAL (I) | 304 625.00 | 221 190.00 | | 304 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 452.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | 30 235.00 | | 14 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 797.00 | 1 532 470.00 | | 373 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 78 656.00 | | 29 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 615.00 | | |
EA Autres dettes | 18 963.00 | 127 072.00 | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 480.00 | 1 770 547.00 | | 436 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 105.00 | 1 991 737.00 | | 741 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 480.00 | 1 770 500.00 | | 436 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 452.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 145.00 | | 1 666.00 | 64 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 212.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 171.00 | 49 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 34 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 1 350.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 316.00 | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 3 192.00 | 4 608.00 | 24 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 3 192.00 | 3 137.00 | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 460.00 | 100 212.00 | 42 460.00 | 42 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 460.00 | 100 212.00 | 42 460.00 | 42 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 212.00 | 42 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 797.00 | 373 797.00 | | 373 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 667.00 | 298 667.00 | | 298 667.00 |
VB T. V. A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 270.00 | 475 270.00 | | 475 270.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |