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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 112.00 | 14 418.00 | 15 694.00 | 30 112.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 169.00 | 17 522.00 | 7 647.00 | 25 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 503.00 | 29 011.00 | 10 492.00 | 39 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 163.00 | 60 951.00 | 105 212.00 | 166 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BP En cours de production de services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 141.00 | | 230 141.00 | 230 141.00 |
BZ Autres créances | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 378 586.00 | | 378 586.00 | 378 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 911.00 | 60 951.00 | 1 106 960.00 | 1 167 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DG Autres réserves | 258 133.00 | 165 057.00 | | 258 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 519.00 | 124 476.00 | | 48 519.00 |
DL TOTAL (I) | 438 292.00 | 421 173.00 | | 438 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 419.00 | 16 755.00 | | 270 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 135 145.00 | | 114 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 686.00 | 89 120.00 | | 149 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 129.00 | 8 476.00 | | 134 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 668.00 | 249 496.00 | | 668 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 960.00 | 670 669.00 | | 1 106 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 549.00 | 243 655.00 | | 663 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 165.00 | | 902 165.00 | 902 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 165.00 | | 902 165.00 | 902 165.00 |
FM Production stockée | | | -11 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | 19 684.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 142.00 | -4 959.00 | | -27 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 763.00 | 1 233 037.00 | | 909 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 244.00 | 1 108 562.00 | | 861 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 519.00 | 124 476.00 | | 48 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 720.00 | 1 917.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 451.00 | | 19 712.00 | 146 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 627.00 | | 8 465.00 | 82 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 125.00 | | 10 547.00 | 54 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 700.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 679.00 | 11 272.00 | | 49 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 3 985.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 7 287.00 | | 39 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VC Groupe et associés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 287.00 | 15 171.00 | 5 116.00 | 20 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 667.00 | | | 268 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 656.00 | 467 656.00 | | 467 656.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 666.00 | 663 549.00 | 5 116.00 | 668 666.00 |