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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 130 712.00 | 24 771.00 | 155 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 700.00 | 131 929.00 | 24 771.00 | 156 700.00 |
BT Marchandises | 199 355.00 | 773.00 | 198 583.00 | 199 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 413.00 | 1 399.00 | 120 014.00 | 121 413.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 078.00 | 2 172.00 | 453 906.00 | 456 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 778.00 | 134 100.00 | 478 678.00 | 612 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 904.00 | | | -27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 280 066.00 | | | 280 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 611.00 | | | 198 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 678.00 | | | 478 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 542.00 | | | 185 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 192.00 | 42 305.00 | 591 496.00 | 549 192.00 |
FG Production vendue services | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 035.00 | 42 305.00 | 604 340.00 | 562 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 935.00 | | | 614 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 839.00 | | | 642 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 904.00 | | | -27 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 494.00 | 17 435.00 | | 114 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 294.00 | 17 435.00 | | 114 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773.00 | | | 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 672.00 | | 10 500.00 | 12 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 9 350.00 | 13 070.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 611.00 | 185 542.00 | 13 070.00 | 198 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YT Sous‐traitance | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 257.00 | | | 122 257.00 |