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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
AH Fonds commercial | 189 706.00 | | 189 706.00 | 189 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 036.00 | 181 035.00 | 90 001.00 | 271 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 595.00 | 145 460.00 | 113 135.00 | 258 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BF Prêts | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 460.00 | 339 473.00 | 760 987.00 | 1 100 460.00 |
BT Marchandises | 863 703.00 | 31 515.00 | 832 188.00 | 863 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 727.00 | 27 200.00 | 401 527.00 | 428 727.00 |
BZ Autres créances | 909 148.00 | | 909 148.00 | 909 148.00 |
CF Disponibilités | 228 297.00 | | 228 297.00 | 228 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 863.00 | 58 715.00 | 2 396 148.00 | 2 454 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 323.00 | 398 188.00 | 3 157 135.00 | 3 555 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
CU Autres participations | 309 599.00 | | 309 599.00 | 309 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 344.00 | 450 759.00 | | 718 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 089.00 | 267 585.00 | | 208 089.00 |
DL TOTAL (I) | 992 433.00 | 784 344.00 | | 992 433.00 |
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 563.00 | 557 284.00 | | 901 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 492.00 | 864 309.00 | | 994 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 315.00 | 155 562.00 | | 131 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 98 003.00 | 114 561.00 | | 98 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 103.00 | 1 694 416.00 | | 2 141 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 135.00 | 2 478 760.00 | | 3 157 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 667.00 | 1 373 905.00 | | 1 661 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 812.00 | | 423 798.00 | 693 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 1 100 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | 531 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 390.00 | | 122 184.00 | 426 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 410.00 | | 301 614.00 | 62 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 482.00 | 87 491.00 | 6 500.00 | 258 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 4 679.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 183.00 | 82 812.00 | 6 500.00 | 250 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 300.00 | 24 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 912.00 | 87 515.00 | 81 912.00 | 25 912.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | 27 325.00 | 19 939.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 727.00 | 114 840.00 | 101 852.00 | 45 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 727.00 | 163 140.00 | 126 552.00 | 45 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 295.00 | 56 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 683.00 | 26 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 492.00 | 994 492.00 | | 994 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
UP Prêts | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 378 393.00 | 378 393.00 | | 378 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 738 936.00 | 738 936.00 | | 738 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 968.00 | 297 968.00 | | 297 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 594.00 | 124 159.00 | 312 254.00 | 603 594.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 317.00 | 1 416 317.00 | | 1 416 317.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 363.00 | 1 649 928.00 | 312 254.00 | 2 129 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |