| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 37 037.00 | 12 720.00 | 24 316.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 868.00 | 29 414.00 | 28 453.00 | 57 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 3 874.00 | 7 706.00 | 11 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 655.00 | 46 009.00 | 296 646.00 | 342 655.00 |
BT Marchandises | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 144.00 | 128 163.00 | 880 981.00 | 1 009 144.00 |
BZ Autres créances | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 613 572.00 | | 613 572.00 | 613 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 637.00 | 128 163.00 | 1 716 473.00 | 1 844 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 292.00 | 174 172.00 | 2 013 120.00 | 2 187 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 609 753.00 | | | 609 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 573.00 | | | 1 122 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
EA Autres dettes | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 367.00 | | | 1 403 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 120.00 | | | 2 013 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 367.00 | | | 1 403 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262 460.00 | | 10 262 460.00 | 10 262 460.00 |
FD Production vendue biens | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FG Production vendue services | 624 368.00 | | 624 368.00 | 624 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 921 080.00 | | 10 921 080.00 | 10 921 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 142 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 932.00 | |
GE Autres charges | | | 26 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 747.00 | | | 11 028 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 896 103.00 | | | 10 896 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 561.00 | | 12 718.00 | 331 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 342 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 106 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 617.00 | | 12 493.00 | 95 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | 225.00 | 19 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 037.00 | 11 438.00 | 1 467.00 | 36 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | 11 438.00 | 1 467.00 | 36 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118.00 | 1 493.00 | 158.00 | 2 118.00 |
6T Sur comptes clients | 110 443.00 | 85 932.00 | 68 211.00 | 110 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 443.00 | 85 932.00 | 68 211.00 | 110 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 561.00 | 87 425.00 | 68 369.00 | 112 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 932.00 | 68 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 573.00 | 1 122 573.00 | | 1 122 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 873 714.00 | 873 714.00 | | 873 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
VB T. V. A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 222.00 | 957 371.00 | 139 850.00 | 1 097 222.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 367.00 | 1 403 367.00 | | 1 403 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
ST Autres comptes | 868 865.00 | | | 868 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 007.00 | | | 279 007.00 |
YT Sous‐traitance | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 276.00 | | | 313 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 190.00 | | | 714 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 231.00 | | | 736 231.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 898.00 | | | 1 524 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |