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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
AP Constructions | 116 793.00 | 110 270.00 | 6 523.00 | 116 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 370.00 | 71 355.00 | 12 015.00 | 83 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 696.00 | 413 938.00 | 32 758.00 | 446 696.00 |
BT Marchandises | 541 603.00 | | 541 603.00 | 541 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 669 199.00 | | 669 199.00 | 669 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 135.00 | | 1 426 135.00 | 1 426 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 832.00 | 413 938.00 | 1 458 894.00 | 1 872 832.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 93 493.00 | 96 365.00 | | 93 493.00 |
DH Report à nouveau | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 47 728.00 | | 159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 405 704.00 | 296 930.00 | | 405 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 103.00 | 51 420.00 | | 289 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 211 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 851.00 | 218 686.00 | | 241 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 971.00 | 209 826.00 | | 188 971.00 |
EA Autres dettes | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 190.00 | 691 434.00 | | 1 053 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 894.00 | 988 364.00 | | 1 458 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 421.00 | | 2 780 421.00 | 2 780 421.00 |
FD Production vendue biens | | 336.00 | 336.00 | |
FG Production vendue services | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 818.00 | 336.00 | 2 848 154.00 | 2 847 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 035.00 | 382.00 | | 30 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 382.00 | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 035.00 | 518.00 | | -30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 993.00 | 12 873.00 | | 56 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 583.00 | 2 305 289.00 | | 2 851 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 209.00 | 2 257 561.00 | | 2 692 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 374.00 | 47 728.00 | | 159 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 803.00 | 17 108.00 | | 202 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 943.00 | 343.00 | | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 860.00 | 16 765.00 | | 164 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 851.00 | 182 019.00 | 59 832.00 | 241 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 971.00 | 111 661.00 | 77 310.00 | 188 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 103.00 | 250 853.00 | 38 250.00 | 289 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 381.00 | 215 333.00 | 208 048.00 | 423 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 190.00 | 877 798.00 | 175 392.00 | 1 053 190.00 |