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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 017.00 | 42 990.00 | 13 027.00 | 56 017.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 58 525.00 | 49 872.00 | 8 652.00 | 58 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 092.00 | 428 762.00 | 119 330.00 | 548 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 924.00 | 201 708.00 | 4 216.00 | 205 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 080.00 | 723 332.00 | 305 748.00 | 1 029 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CF Disponibilités | 291 741.00 | | 291 741.00 | 291 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 166.00 | 723 332.00 | 931 834.00 | 1 655 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 732.00 | | | 461 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 596 503.00 | | | 596 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 331.00 | | | 335 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 834.00 | | | 931 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 335.00 | | | 249 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 599.00 | | 26 481.00 | 1 002 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 388.00 | | 1 960.00 | 205 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 591.00 | | 24 458.00 | 792 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 330.00 | 46 002.00 | | 677 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 343.00 | 5 647.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 987.00 | 40 355.00 | | 639 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 278 554.00 | 278 554.00 | | 278 554.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 318.00 | 25 322.00 | 86 996.00 | 112 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 961.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 748.00 | 324 748.00 | | 324 748.00 |
VW T.V.A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 331.00 | 248 335.00 | 86 996.00 | 335 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
ST Autres comptes | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
YT Sous‐traitance | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
ZE Dividendes | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 972.00 | | | 345 972.00 |