| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 892 000.00 | |
AP Constructions | 135 841.00 | 45 401.00 | 90 440.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 644 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 557 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 093 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 490 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 733 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 995 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 502 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 365 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 085 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 178 000.00 | |
CU Autres participations | 2 480 159.00 | | 2 480 159.00 | 2 480 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 655 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 15 585 000.00 | 14 424 000.00 | | 15 585 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 251.00 | 2 178 473.00 | | 222 251.00 |
DL TOTAL (I) | 18 733 000.00 | 18 043 000.00 | | 18 733 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935 000.00 | 2 359 000.00 | | 1 935 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 935 000.00 | 2 359 000.00 | | 1 935 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 955 000.00 | 4 965 000.00 | | 20 955 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 519 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 808.00 | 506 840.00 | | 372 808.00 |
EA Autres dettes | 9 057 000.00 | 11 113 000.00 | | 9 057 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 531 000.00 | 18 183 000.00 | | 32 531 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 178 000.00 | 39 393 000.00 | | 53 178 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 088.00 | 673 695.00 | | 883 088.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 190 000.00 | 216 000.00 | | 190 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 237 000.00 | 2 663 000.00 | | 2 237 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -21 000.00 | 808 000.00 | | -21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -21 000.00 | 808 000.00 | | -21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 459 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 880.00 | | 1 417 880.00 | 1 417 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 459 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 808 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 714 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 96 692.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 61.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 96 753.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 58 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 000.00 | -135 000.00 | | 261 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 587.00 | 3 863 563.00 | | 1 682 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 336.00 | 1 685 090.00 | | 1 460 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 251.00 | 2 178 473.00 | | 222 251.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 181 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 181 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56 000.00 | 71 000.00 | | 56 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 237 000.00 | 2 663 000.00 | | 2 237 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 030.00 | | 1 250 661.00 | 3 034 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 4 276 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 379 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | | | 1 135 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 146.00 | | 13 110.00 | 374 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 373.00 | | 1 237 551.00 | 1 524 373.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 209.00 | 84 903.00 | 6 907.00 | 545 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 45 086.00 | | 340 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 209.00 | 39 817.00 | 6 907.00 | 205 209.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 912.00 | 348 912.00 | | 348 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 126 000.00 | 294 000.00 | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VP Divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 130.00 | 366 865.00 | 280 265.00 | 647 130.00 |
VW T.V.A. | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 088.00 | 883 088.00 | 294 000.00 | 1 177 088.00 |