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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AP Constructions | 36 429.00 | 36 342.00 | 87.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 303.00 | 19 605.00 | 2 698.00 | 22 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 443.00 | 69 641.00 | 2 801.00 | 72 443.00 |
BT Marchandises | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 457.00 | 1 224.00 | 197 233.00 | 198 457.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 669 696.00 | | 669 696.00 | 669 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 983.00 | 1 224.00 | 1 109 759.00 | 1 110 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 426.00 | 70 865.00 | 1 112 561.00 | 1 183 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 568.00 | | | 583 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
DL TOTAL (I) | 814 380.00 | | | 814 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 314.00 | | | 257 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 561.00 | | | 1 112 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 800.00 | 115 543.00 | 1 215 344.00 | 1 099 800.00 |
FG Production vendue services | 37 049.00 | 2 122.00 | 39 172.00 | 37 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 850.00 | 117 666.00 | 1 254 516.00 | 1 136 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 853.00 | | | 1 257 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 042.00 | | | 1 192 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 215.00 | | 2 380.00 | 83 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 152.00 | 59 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | | 2 380.00 | 70 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 705.00 | 3 942.00 | 6 006.00 | 71 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 413.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | 3 528.00 | 6 006.00 | 59 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 314.00 | 257 314.00 | | 257 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 196 991.00 | 196 991.00 | | 196 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 129.00 | 235 663.00 | 1 466.00 | 237 129.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
ST Autres comptes | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
YT Sous‐traitance | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 197.00 | | | 365 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |