| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 12 255.00 | 13 574.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 260.00 | 70 736.00 | 48 524.00 | 119 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 579.00 | 115 026.00 | 35 553.00 | 150 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 478.00 | 219 827.00 | 97 651.00 | 317 478.00 |
BT Marchandises | 618 338.00 | 79 181.00 | 539 157.00 | 618 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 635.00 | 20 735.00 | 291 901.00 | 312 635.00 |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 225 855.00 | | 225 855.00 | 225 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 325.00 | 99 915.00 | 1 139 410.00 | 1 239 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 804.00 | 319 743.00 | 1 237 061.00 | 1 556 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 793.00 | 57 657.00 | | 12 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 788.00 | -44 864.00 | | 80 788.00 |
DL TOTAL (I) | 643 581.00 | 562 793.00 | | 643 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 280.00 | 116 003.00 | | 129 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 16 467.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 813.00 | 400 713.00 | | 389 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | 47 823.00 | | 47 844.00 |
EA Autres dettes | 11 066.00 | 40 537.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 480.00 | 621 542.00 | | 593 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 061.00 | 1 184 335.00 | | 1 237 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 668.00 | 621 543.00 | | 559 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 782.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 177.00 | | 1 394 177.00 | 1 394 177.00 |
FG Production vendue services | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 537.00 | | 1 422 537.00 | 1 422 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | 5 148.00 | | 3 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 417.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 2 417.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | 5 013.00 | | 5 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 7 377.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -4 961.00 | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | -928.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 268.00 | 1 345 481.00 | | 1 427 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 480.00 | 1 390 345.00 | | 1 346 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 788.00 | -44 864.00 | | 80 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 708.00 | 22 120.00 | | 197 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 897.00 | 22 120.00 | | 175 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 813.00 | 389 813.00 | | 389 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 280.00 | 95 468.00 | 33 812.00 | 129 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 480.00 | 559 668.00 | 33 812.00 | 593 480.00 |