| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 380.00 | 4 120.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
AP Constructions | 772 654.00 | 567 672.00 | 204 982.00 | 772 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 638.00 | 310 209.00 | 39 428.00 | 349 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 955.00 | 147 488.00 | 30 467.00 | 177 955.00 |
BF Prêts | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 825.00 | 1 026 749.00 | 713 076.00 | 1 739 825.00 |
BT Marchandises | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 917.00 | | 211 917.00 | 211 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 242.00 | | 687 242.00 | 687 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 068.00 | 1 026 749.00 | 1 400 319.00 | 2 427 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 744.00 | 350 752.00 | | 471 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 972.00 | 120 992.00 | | 383 972.00 |
DL TOTAL (I) | 899 716.00 | 515 744.00 | | 899 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 27 724.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 285.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | 91 432.00 | | 224 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 635.00 | 294 363.00 | | 256 635.00 |
EA Autres dettes | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 603.00 | 413 804.00 | | 500 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 319.00 | 929 548.00 | | 1 400 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 603.00 | 413 804.00 | | 500 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 837.00 | | 2 299 837.00 | 2 299 837.00 |
FG Production vendue services | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 629.00 | | 2 330 629.00 | 2 330 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 132.00 | |
GE Autres charges | | | 148 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 41 506.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 934.00 | 41 506.00 | | 34 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 598.00 | -41 506.00 | | -34 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 504.00 | 35 353.00 | | 126 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 517.00 | 3 022 370.00 | | 2 684 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 545.00 | 2 901 378.00 | | 2 300 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 972.00 | 120 992.00 | | 383 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 062.00 | | 83 659.00 | 1 825 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 204.00 | 77 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 896.00 | 1 739 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 159.00 | 362 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 534.00 | 1 300 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | 5 500.00 | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 353.00 | | 27 427.00 | 1 364 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 820.00 | | 50 732.00 | 69 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 516.00 | 91 132.00 | 269 899.00 | 1 205 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 365.00 | 1 380.00 | 178 365.00 | 178 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 151.00 | 89 752.00 | 91 534.00 | 1 027 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 341.00 | 224 341.00 | | 224 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UP Prêts | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 676.00 | 281 091.00 | 55 585.00 | 336 676.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 603.00 | 500 603.00 | | 500 603.00 |