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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 44.00 | 221.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 12 859.00 | 5 985.00 | 18 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 933.00 | 13 194.00 | 794 739.00 | 807 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BZ Autres créances | 376 659.00 | 40 649.00 | 336 009.00 | 376 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CF Disponibilités | 561 406.00 | | 561 406.00 | 561 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 697.00 | 40 649.00 | 1 382 047.00 | 1 422 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 629.00 | 53 844.00 | 2 176 786.00 | 2 230 629.00 |
CU Autres participations | 783 191.00 | 291.00 | 782 900.00 | 783 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 552.00 | | | 1 194 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 754.00 | | | 372 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 806.00 | | | 1 979 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 786.00 | | | 2 176 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 009.00 | | 368 009.00 | 368 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 009.00 | | 368 009.00 | 368 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 333.00 | | | -15 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 195.00 | | | 802 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 441.00 | | | 429 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 754.00 | | | 372 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 3 485.00 | 1 971.00 | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 44.00 | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 3 441.00 | 1 571.00 | 10 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 568.00 | 401 568.00 | | 401 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 518.00 | 401 568.00 | 950.00 | 402 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |