| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 107.00 | 1 564 692.00 | 201 415.00 | 1 766 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 192.00 | 885 178.00 | 90 013.00 | 975 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099 902.00 | 27 685.00 | 4 072 216.00 | 4 099 902.00 |
BF Prêts | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 044.00 | 2 479 337.00 | 4 812 706.00 | 7 292 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BT Marchandises | 833 602.00 | | 833 602.00 | 833 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 527.00 | 707.00 | 166 820.00 | 167 527.00 |
BZ Autres créances | 841 915.00 | 2 757.00 | 839 158.00 | 841 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 272.00 | | 310 272.00 | 310 272.00 |
CF Disponibilités | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 393.00 | 3 464.00 | 2 381 928.00 | 2 385 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 438.00 | 2 482 802.00 | 7 194 635.00 | 9 677 438.00 |
CU Autres participations | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 973 261.00 | | | 2 973 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 934.00 | | | 900 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 196.00 | | | 3 918 196.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 941.00 | | | 628 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 241.00 | | | 1 123 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 841.00 | | | 1 041 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 954.00 | | | 396 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 439.00 | | | 3 227 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 635.00 | | | 7 194 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 414.00 | | | 3 035 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 626 899.00 | | 25 626 899.00 | 25 626 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 962 748.00 | | 1 962 748.00 | 1 962 748.00 |
FG Production vendue services | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 848 882.00 | | 27 848 882.00 | 27 848 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 944 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 819 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 53 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 906 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 509.00 | | | -26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 200.00 | | | 306 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 222 909.00 | | | 28 222 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 321 974.00 | | | 27 321 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 934.00 | | | 900 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 222.00 | | 125 731.00 | 7 213 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 909.00 | 7 292 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 909.00 | 2 746 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 564.00 | | 121 045.00 | 2 672 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469 734.00 | | 4 685.00 | 4 469 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 881.00 | 172 678.00 | 46 909.00 | 2 325 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 100.00 | 172 678.00 | 46 909.00 | 2 324 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 685.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 707.00 | 863.00 | 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 31 150.00 | 863.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 80 150.00 | 863.00 | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 135.00 | 807 135.00 | | 807 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 841.00 | 1 041 841.00 | | 1 041 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 031.00 | 237 031.00 | | 237 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UP Prêts | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
UX Autres créances clients | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VC Groupe et associés | 565 443.00 | 565 443.00 | | 565 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 843.00 | 422 818.00 | 192 025.00 | 614 843.00 |
VI Groupe et associés | 316 105.00 | 316 105.00 | | 316 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 090.00 | | | 684 090.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 438.00 | 1 044 911.00 | 185 527.00 | 1 230 438.00 |
VW T.V.A. | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 439.00 | 3 035 414.00 | 192 025.00 | 3 227 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
ST Autres comptes | 685 545.00 | | | 685 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
YT Sous‐traitance | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 419.00 | | | 198 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 756 806.00 | | | 3 756 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 552 190.00 | | | 3 552 190.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 375.00 | | | 1 105 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |