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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 351.00 | 67 988.00 | 6 363.00 | 74 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 804.00 | 182 345.00 | 27 460.00 | 209 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 683.00 | 251 182.00 | 120 500.00 | 371 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 598.00 | | 492 598.00 | 492 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 197.00 | | 597 197.00 | 597 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 880.00 | 251 182.00 | 717 697.00 | 968 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 463.00 | 324 686.00 | | 352 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 27 778.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 503 461.00 | 473 463.00 | | 503 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | 9 348.00 | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 25 675.00 | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | 126 301.00 | | 152 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 236.00 | 172 321.00 | | 214 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 697.00 | 645 784.00 | | 717 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 205.00 | 162 482.00 | | 209 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 654.00 | | 19 084.00 | 370 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 177.00 | 4 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 505.00 | 13 550.00 | 371 683.00 | 4 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 284 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 854.00 | | 15 852.00 | 281 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 3 232.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 066.00 | 27 666.00 | 13 550.00 | 237 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 216.00 | 27 666.00 | 13 550.00 | 236 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 4 832.00 | 5 031.00 | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 474.00 | 100 529.00 | 945.00 | 101 474.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 236.00 | 209 205.00 | 5 031.00 | 214 236.00 |