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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 398 662.00 | 83 184.00 | 315 478.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 10 492.00 | 12 816.00 | 23 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 720.00 | 94 426.00 | 394 294.00 | 488 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 310.00 | | 235 310.00 | 235 310.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 427 784.00 | | 427 784.00 | 427 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 728.00 | | 702 728.00 | 702 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 448.00 | 94 426.00 | 1 097 022.00 | 1 191 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 467.00 | 68 716.00 | | 57 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 120.00 | 388 751.00 | | 364 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 167.00 | 1 036 047.00 | | 1 000 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 41 806.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 555.00 | 141 949.00 | | 79 555.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 4 278.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 856.00 | 188 053.00 | | 96 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 022.00 | 1 224 099.00 | | 1 097 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 777.00 | | 2 191.00 | 495 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 488 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 487 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 765.00 | | 2 191.00 | 493 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 547.00 | 15 127.00 | 9 248.00 | 88 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 1 262.00 | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 535.00 | 15 127.00 | 7 986.00 | 86 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |