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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 056.00 | 74 961.00 | 16 095.00 | 91 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 437.00 | 268 657.00 | 303 779.00 | 572 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 438.00 | 1 318 874.00 | 1 209 563.00 | 2 528 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 696.00 | 1 729 244.00 | 1 590 451.00 | 3 319 696.00 |
BT Marchandises | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
BZ Autres créances | 1 381 519.00 | | 1 381 519.00 | 1 381 519.00 |
CF Disponibilités | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 350.00 | | 1 787 350.00 | 1 787 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 046.00 | 1 729 244.00 | 3 377 802.00 | 5 107 046.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 66 751.00 | 33 249.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 622 684.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065 383.00 | | | 2 065 383.00 |
DH Report à nouveau | | -2 216 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 191.00 | 359 491.00 | | -2 174 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 180.00 | 1 030 392.00 | | 1 156 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 145.00 | 1 203 353.00 | | 480 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 144.00 | 340 636.00 | | 115 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 442.00 | 1 292 847.00 | | 1 001 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 361 728.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 453 238.00 | | | 453 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 621.00 | 3 198 565.00 | | 2 221 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 802.00 | 4 228 957.00 | | 3 377 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 477.00 | 2 857 929.00 | | 2 106 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FD Production vendue biens | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FG Production vendue services | 1 620 371.00 | | 1 620 371.00 | 1 620 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 713.00 | | 1 894 713.00 | 1 894 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 973.00 | |
GE Autres charges | | | 211 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 185.00 | 732 638.00 | | 110 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 588 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 185.00 | 16 320 638.00 | | 110 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 119.00 | 775 145.00 | | 118 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 404 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 119.00 | 50 179 312.00 | | 118 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | -33 858 674.00 | | -7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 708.00 | 57 138 529.00 | | 2 232 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 899.00 | 56 779 038.00 | | 4 406 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 191.00 | 359 491.00 | | -2 174 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 682.00 | | 243 217.00 | 3 085 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 3 319 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 3 118 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 125.00 | | 243 217.00 | 2 884 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 443.00 | 1 001 443.00 | | 1 001 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 383.00 | 568 383.00 | | 568 383.00 |
VI Groupe et associés | 480 146.00 | 480 146.00 | | 480 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 477.00 | 2 106 477.00 | | 2 106 477.00 |