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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 17 783.00 | 13 925.00 | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 697.00 | 34 627.00 | 35 070.00 | 69 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 564.00 | 52 410.00 | 203 155.00 | 255 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 1 245 956.00 | | 1 245 956.00 | 1 245 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 168.00 | | 1 431 168.00 | 1 431 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 733.00 | 52 410.00 | 1 634 323.00 | 1 686 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 011 647.00 | 844 114.00 | | 1 011 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 601.00 | 167 534.00 | | 171 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 448.00 | 1 024 847.00 | | 1 196 448.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 1 132.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 380.00 | 8 523.00 | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | 15 359.00 | | 59 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 723.00 | 358 240.00 | | 279 723.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 7 948.00 | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 915.00 | 73 937.00 | | 54 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 875.00 | 465 140.00 | | 437 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 323.00 | 1 489 987.00 | | 1 634 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 875.00 | 465 140.00 | | 437 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 1 132.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 595.00 | 20 815.00 | 52 410.00 | 31 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 20 815.00 | 52 410.00 | 31 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 151.00 | 176 151.00 | 4 000.00 | 180 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 875.00 | 437 875.00 | | 437 875.00 |