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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 694.00 | 51 357.00 | 59 337.00 | 110 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 694.00 | 51 357.00 | 632 337.00 | 683 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
CF Disponibilités | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 633.00 | 51 357.00 | 1 270 276.00 | 1 321 633.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 202.00 | 16 617.00 | | 25 202.00 |
DG Autres réserves | 312 096.00 | 199 993.00 | | 312 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 711.00 | 171 686.00 | | 211 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 008.00 | 898 297.00 | | 1 059 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 547.00 | 46 357.00 | | 52 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 62 704.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 2 278.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 557.00 | 81 231.00 | | 78 557.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 268.00 | 222 570.00 | | 211 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 276.00 | 1 120 867.00 | | 1 270 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 166.00 | 192 478.00 | | 177 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 078.00 | | 340 078.00 | 340 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 078.00 | | 340 078.00 | 340 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 844.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 023.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -316.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 5 177.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 720.00 | 550 712.00 | | 544 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 009.00 | 379 026.00 | | 333 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 711.00 | 171 686.00 | | 211 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 974.00 | | 34 878.00 | 649 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158.00 | | 683 694.00 | 1 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 110 694.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 974.00 | | 34 878.00 | 76 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 333.00 | 16 024.00 | | 35 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | 16 024.00 | | 35 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 547.00 | 18 445.00 | 34 102.00 | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 058.00 | 256 058.00 | 3 000.00 | 259 058.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 268.00 | 177 166.00 | 34 102.00 | 211 268.00 |