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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 874.00 | 35 832.00 | 12 042.00 | 47 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 668.00 | 40 467.00 | 1 265 202.00 | 1 305 668.00 |
BT Marchandises | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 903.00 | 40 467.00 | 1 495 436.00 | 1 535 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 478.00 | 777 910.00 | | 813 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 978.00 | 47 568.00 | | 65 978.00 |
DL TOTAL (I) | 923 456.00 | 869 478.00 | | 923 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 552.00 | 386 955.00 | | 354 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 639.00 | 87 938.00 | | 73 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 85 689.00 | | 97 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | 29 180.00 | | 43 321.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 6 462.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 980.00 | 596 225.00 | | 571 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 436.00 | 1 465 703.00 | | 1 495 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 437.00 | 269 632.00 | | 257 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 439.00 | 20 757.00 | 1 280 196.00 | 1 259 439.00 |
FG Production vendue services | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 127.00 | 20 757.00 | 1 310 884.00 | 1 290 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 179.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 2 830.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 11 128.00 | | 18 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 428.00 | 1 324 801.00 | | 1 312 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 450.00 | 1 277 233.00 | | 1 246 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 978.00 | 47 568.00 | | 65 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 633.00 | | 4 036.00 | 1 301 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 473.00 | | 4 036.00 | 48 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 306.00 | 3 161.00 | | 37 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 3 161.00 | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 398.00 | 40 005.00 | 168 046.00 | 354 398.00 |
VI Groupe et associés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 830.00 | 257 437.00 | 168 046.00 | 571 830.00 |